广发基金管理有限公司
广发养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 6 月 5 日
基金名称 广发养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 广发养老目标 2055 五年持有混合发起式（FOF）
基金主代码 023005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 6 月 4 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
《广发养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金
公告依据 （FOF）基金合同》
《广发养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕1768 号
自 2025 年 5 月 12 日
基金募集期间
至 2025 年 5 月 30 日止
德勤华永会计师事务所（特殊普通合
验资机构名称
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 4 日
募集有效认购总户数（单位：户） 506
募集期间净认购金额（单位：元） 84,768,091.34
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 21,896.03
有效认购份额 84,768,091.34
募集份额（单位：
利息结转的份额 21,896.03
份）
合计 84,789,987.37
认购的基金份额（单位：
其中：募集期间基 10,003,350.25
份）
金管理人运用固
占基金总份额比例 11.7978%
有资金认购本基
认购日期为 2025 年 5 月 27 日，适用认
金情况 其他需要说明的事项
购费率为 1,000 元/笔
其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：
金管理人的从业 份）
人员认购本基金
占基金总份额比例 0.5745%
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、
信息披露费由基金管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额
总量的数量区间为 0 份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间
为 0 份。
持有份额 发起份额
占基金总 占基金总 发 起 份 额 承
项目 持有份额总数 发起份额总数
份额比例 份额比例 诺持有期限
自基金合同
基金管理人
固有资金
于三年
基金管理人
高级管理人 - - - - -
员
基金经理等
- - - - -
人员
基金管理人
- - - - -
股东
其他 - - - - -
自基金合同
合计 10,003,350.25 11.7978% 10,003,350.25 11.7978% 生效起不少
于三年
基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日对应的第五年的年度对日（含该日，如不存
在该年度对日或该年度对日为非工作日，则顺延至下一工作日）开始办理赎回，
具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在目标日期 2055 年 12 月 31 日次日
（即 2056 年 1 月 1 日），在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下，本
基金将自动转型为“广发锦福混合型基金中基金（FOF）”，届时本基金将转为每
日开放申购赎回的运作模式。基金份额持有人在转型前申购本基金，至转型日持
有基金份额不足五年的，在转型日之后（含转型日）可以提出赎回申请，不受五
年持有期限制。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申
购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
特此公告。
广发基金管理有限公司
辉煌优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
